Tőzsde Tanfolyam - Tőzsde Akadémia Kft.

Gyakorlaton alapuló tőzsdetanfolyam tematikája

A tanfolyam nevéből is következik (gyakorlaton alapuló), hogy minden elmélet, ami elhangzik majd, akkor ér valamit, ha a hallgató számítógép előtt ülve megtapasztalhatja a valóságot. Éppen ezért az órák számítógép teremben lesznek megtartva (saját laptopot bárki hozhat). Tanfolyam óráinak felépítése (5-6 óra egyben):

- Házi feladat ellenőrzése, amit az előző órán feladtam (kb. idő 10%)

- Elmélet (kb. 50-60%)

- Elmélet átültetése a gyakorlatba számítógép előtt (kb. idő 30-40%)

Az első alkalom elméleti óra lesz. A 6. és a 10. alkalommal átismételjük az addig tanultakat. A tanfolyam utolsó 5 órája gyakorlás céljára van fenntartva. Így minden tanfolyamon jobban ki tudjuk „vesézni” a nagyobb érdeklődésnek örvendő anyagrészeket, még menet közben. Tanfolyam végén minden hallgató írásos anyagot kap, „tankönyvet”. Azért a végén, mert 15 éves tanítás tapasztalattal a hátam mögött rájöttem, ha órán jegyzetel a hallgató sokkal többet ért meg (jegyez meg), mintha egy diavetítésen venne részt.

Minden tanár vágya:

- Miért…?

- Hogyan…?- kezdetű kérdések. Kérlek, ez vezéreljen titeket is a tanfolyam alatt!!!

1. A tőzsdés lelki oldala

Ide tartozik minden, ami nem a technikai tudáson alapszik. Két egyforma felkészültségű kereskedő (sportoló…) közülük az lenne sikeresebb, aki pszichológia képzettebb.

1.1. Pozitív gondolatok ereje a fejlődésben

1.2. Kockázatvállaló készség és a szaktudás viszonya

1.2.1. Profik is „amatőrként” kezdték

1.2.2. Kockázatvállalók és kockázatkerülők

1.2.3. Saját kereskedési stílusunk első lépései

1.3. Sikeres tőzsdések tulajdonságai (ez igaz a többi szakmára is)

1.3.1. Tudáséhség, folyamatos tanulási vágy, nyitottság az új technikákra

1.3.2. Célorientáltság. Célok, amelyek motiválnak a fejlődés folyamatában

1.3.2.1.Rövidtávú, középtávú, hosszú távú célok

1.3.3. Kitartás (mindenkit megpróbál lebeszélni a környezete)

1.3.4. Türelem (itt véreznek el a legtöbben, néha én is)

2. Pénzünk védelme a tőzsdén 1. rész (folytatás az utolsó órán)

2.1. Miért változnak az árak folyamatosan? Kereslet-kínálat párharca

2.2. Money and risk Management 1. első rész

2.2.1. Hogyan tudunk profitot realizálni?

2.2.2. Ne kockáztassunk soha a tőkénk 2-3%-nál többet. Hogyan?

2.2.3. Nagyobb kockázat hosszú távon nem egyenlő nagyobb profittal

2.2.4. Diverzifikáljunk vagy koncentráljunk?

2.2.5. Stop-loss szerepe a kereskedésben

2.3. Legjobb védelem a szaktudás

2.4. Vezessünk nyilvántartást vételi és eladási tranzakcióinkról!

Gyakorlat: Demó számlanyitás egy brókercégnél

Megismerkedünk különböző brókercégek kereskedési felületeivel: OANDA, Saxo Bank. Grafikonrajzoló és elemző programokkal:AmiBroker, Markers (én is ezeket használom).

3. Technikai elemzés

3.1. Mennyire megbízható ?

3.2. Hogyan alakult ki?

A tanfolyam a további órái a technikai elemzés rejtélyeibe vezeti be a hallgatót

5. Trendelemzés

5.1. Kialakulásuk, jellemző tulajdonságaik

5.2. Trend fajták

5.2.1. Emelkedő, süllyedő, vízszintes trend

5.2.2. Trendfordulók: átmeneti fázissal, átmeneti fázis nélkül

5.3.Támasz, ellenállás (support, resistance)

5.4. Forgalom

5.5.Időtávok

Gyakorlat: trendek, csatornák, támaszok-ellenállások felismerése a diagramokon. Ezek a feladatok vezetnek be a tőzsdézés alapjaiba. Megértésük hasonlatos a „szorzótáblához”.

6. Alakzatok

6.1. Kialakulásuk, jellemző tulajdonságaik

6.2. Fobonacci számok és az alakzatok kapcsolata

6.2.1. Fibonacci korrekciós szintek (Fibonacci retracements)

6.3. Trenderősítő alakzatok

6.3.1. Fülescsésze

6.3.2. Zászló

6.3.3. Háromszögek: emelkedő, csökkenő

6.4. Trendfordító alakzatok

6.4.1. Dupla csúcs, dupla alj (double top, double bottom)

6.4.3. Fej-vállak, fordított fej-vállak (Head and shoulders)

6.5. Semleges alakzatok: trenderősítőként-trendfordítóként is viselkedhetnek

6.5.1.Szimmetrikus háromszögek

6.6. Piaci manipulációk, szálkák, álkitörések, avagy a „nagy halak megeszik a kicsiket”

Gyakorlat: Alakzatok felismerése a diagramokon. Ezen alakzatok felismerése profit szerzési lehetőséget rejt magában tőzsdézés közben. Minden alakzattípusra kiszámoljuk a várható nyereség/veszteség arányt Fobonacci korrekciós szintjeinek segítségével.

7. Japán gyertya alakzatok

7.1.Kialakulásuk, jellemző tulajdonságaik

7.3. Egyedi gyertyák

7.3.1. Maruboru

7.3.2. Búgó csiga (Spinning tops)

7.3.3. Doji

7.3.4. Kalapács (Hammer), hullócsillag (inverted hammer)

7.4. Gyertya alakzatok - több gyertya egymás után

7.4.1. Magas megbízhatóságú gyertyaalakzatok

7.4.1.1. Trendfordulót előrejelző gyertyaalakzatok

7.4.1.2. Trenderősítő gyertyaalakzatok

7.4.2. Közepes és alacsony megbízhatóságú gyertyaalakzatok (ilyen formában nem sok profitot remélhetünk tőlük, de egy új gyertya megjelenésével, amely megerősíti az alakzatot, ezek az alakzatok is magas megbízhatóságúvá válhatnak)

7.5. Gyertya alakzatok csoportosítás előfordulásuk szerint

7.5.1. Devizapiacon „működnek” jobban

7.5.2. Részvénypiacon fordulnak elő nagyobb valószínűséggel

Gyakorlat: Gyertya alakzatok felismerése a diagramokon. Mivel 50-60 alakzatot elég nehéz megjegyezni, kezdetben a magas megbízhatóságú gyertyaalakzatok felismerésére törekszünk. Igazi csemege ez a „felfedezéses” játék.

8. Indikátorok

8.1. Miért hozták létre, mikor és mire használhatóak illetve nem használhatóak?

8.2. Divergencia „vadászat” (amikor az ármozgás és az indikátor mozgása ellentétes irányú, ilyenkor nagy valószínűséggel változás várható, profitszerzés a „láthatáron”)

8.3. Indikátorok paraméterei (melyeket érdemes átállítani és mihez nem érdemes „piszkálni”)

8.4. Trend erősségét mérő indikátor

8.4.1. ADX - Average Directional Index

8.5. Trendkövető indikátorok

8.5.1. Mozgóátlagok

8.5.1.1.Egyszerű, exponenciális, súlyozott mozgóátlagok (MA, EMA, WMA)

8.5.1.2.Két, három mozgóátlag használata

8.5.2. MACD – Moving Average Convergence Divergence

8.5.3. CCI - Commodity Channel Index

8.6. Momentum indikátorok

8.6.1. AO – Awesome Oscillator

8.6.2. RSI – Reletive Strenhght Index

8.6.3. STOCHASTIC

8.7. Forgalom alapú indikátorok

8.7.1. A/D - Accumulation/Distribution

8.7.2. CMF - Chaikin Money Flow

8.8. Volatilitást mérő indikátorok

8.8.1. Bollinger-szallagok

8.9. Több indikátor egyidejű használata

Gyakorlat: Indikátorok használata. Alapjáraton nincsenek a diagramon, valahogy oda kell „varázsolni őket”, beállítva a paramétereiket. A tőzsdézés szépsége a sok indikátor egyidejű használatából ered. Hogyan erősítik, illetve oltják ki egymást?

9. Pénzünk védelme a tőzsdén 2. rész

9.1. Személyiséghez alkalmazkodó stratégia kiválasztása:

9.1.1. Cél meghatározása

9.1.2. Kereskedés időtávjának meghatározása: rövid, közép vagy hosszú távú kereskedés

9.1.3. Mindenkit izgató kérdés: Mennyivel érdemes elkezdeni?

9.1.4. Mekkora kockázatot érdemes, értelmes „bevállalni”?

9.2. Money and risk Management 2. első rész

9.2.1. Tőzsdézés lépései: számítógép bekapcsolástól a profit realizálásig

9.2.2. Soha ne kereskedjünk kényszerből! Ma mindenképpen nyernem kell…

9.2.3. Hírek előtt ajánlatos kiszállni a kezdőknek!

9.2.4. Nagy forgalom esetén mi történik az árakkal?

9.2.5. Mit csináljuk nyerés illetve vesztés után? Hogyan tovább?

9.2.6. Optimalizálás: vételkor és eladáskor

9.2.6.1.Különböző stopok: stop market, stop-limit, trailing stop

9.2.6.2.Pozícióépítés és a követő stop alkalmazása a gyakorlatban

9.2.7. Tanuljunk a hibáinkból! (a meggazdagodás leggyorsabb útja)

Gyakorlat: Demó számlán gyakoroljuk az optimalizálást vételkor és eladáskor, különböző stopokat és a pozicióépítést.